股指期貨交易技巧與資金管理
交易技巧是指在交易過程之中能使交易者獲利的方法，其中包含很重要的操作紀(jì)律。資金管理是指資金的配置策略，以合理的風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)贏得持續(xù)獲取利潤(rùn)的空間。下面jy135小編為大家收集整理了股指期貨的投資技巧，歡迎閱讀參考!
股指期貨交易技巧與資金管理
一、充分了解期貨合約
謹(jǐn)慎地研究將要交易的品種，最好不要同時(shí)進(jìn)行3種以上不同種類的期貨合約交易。
二、制定交易計(jì)劃
機(jī)會(huì)向來(lái)只青睞有準(zhǔn)備的人，因此，堅(jiān)決不打無(wú)準(zhǔn)備之仗。事實(shí)證明，沒有明確的交易計(jì)劃，就無(wú)法長(zhǎng)期在期貨市場(chǎng)上生存。
三、確定獲利和虧損的限度
操作紀(jì)律中最重要的一條就是止損。任何預(yù)測(cè)都有可能與行情的真實(shí)走向相左，因此，在決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，投資者應(yīng)該事先為自己確定一個(gè)能購(gòu)承受的最大虧損限度，做好交易前的心理準(zhǔn)備。最重要的是，一旦交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時(shí)，立即對(duì)沖了結(jié)，必須毫不猶豫地執(zhí)行，無(wú)論執(zhí)行后價(jià)格是繼續(xù)惡化還是好轉(zhuǎn)，因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)無(wú)法保證下一步將“好轉(zhuǎn)”。
四、合理選擇入市時(shí)機(jī)
這時(shí)需要運(yùn)用基本分析法來(lái)判斷市場(chǎng)是處于牛市還是熊市。即使對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的分析正確，但趨勢(shì)當(dāng)中也有調(diào)整，這足以帶來(lái)慘重的損失。技術(shù)分析法對(duì)選擇入市時(shí)間有一定作用。
一些投機(jī)者得出這樣的經(jīng)驗(yàn)，只有當(dāng)最初的持倉(cāng)方向被證明是正確的，即證明可獲利后，才可以進(jìn)行追加的投資交易，并且追加的投資額應(yīng)低于最初的投資額。應(yīng)該按照當(dāng)初制定的交易計(jì)劃進(jìn)行交易頭寸的對(duì)沖，嚴(yán)防貪多。
五、適時(shí)平倉(cāng)
建倉(cāng)后應(yīng)該密切注視市場(chǎng)行情的變動(dòng)，隨時(shí)注意限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)。一旦價(jià)格到達(dá)自己制定的止損價(jià)位，立即執(zhí)行止損紀(jì)律。而在行情變動(dòng)有利時(shí)，不急于平倉(cāng)獲利，而應(yīng)盡量延長(zhǎng)擁有持倉(cāng)的時(shí)間，充分獲取市場(chǎng)有利變動(dòng)產(chǎn)生的利潤(rùn)。
六、做好資金風(fēng)險(xiǎn)管理
一個(gè)最簡(jiǎn)單的辦法就是投資額務(wù)必控制在全部資本的50%以內(nèi)，在單個(gè)市場(chǎng)上所投入的總資金務(wù)必控制在總資本的10%到15%以內(nèi)，在單個(gè)市場(chǎng)上的最大總虧損金額務(wù)必控制在總資本的5%以內(nèi)。
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第一、在交易方向上，股指期貨交易可以賣空，既可以先買后賣，也可以先賣后買，因而股指期貨交易是雙向交易。而部分國(guó)家的股票市場(chǎng)沒有賣空機(jī)制，股票只能先買后賣，不允許賣空，此時(shí)股票交易是單向交易。
第二、股指期貨采用的是保證金制度，進(jìn)行股指期貨交易時(shí)不要支付合約價(jià)值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證;[3] 而目前中國(guó)股票交易則需要支付股票價(jià)值的全部金額。由于股指期貨是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金，這一點(diǎn)和股票交易也不同。
第三、股指期貨合約有到期日，不能無(wú)限期持有。股票買入后正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉(cāng)了結(jié)持倉(cāng)，還是等待合約到期進(jìn)行現(xiàn)金交割。
第四、股票市場(chǎng)單只股票的可流通股本是固定的，除了增發(fā)、送股、配股等情況以外，總的份額不隨交易而變化;期貨市場(chǎng)中的持倉(cāng)總量是變動(dòng)的，資金流入則持倉(cāng)總量增加，資金流出則持倉(cāng)總量減少。
第五、在結(jié)算方式上，股指期貨交易采用當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，交易所當(dāng)日要對(duì)交易保證金進(jìn)行結(jié)算，如果賬戶保證金不足，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，否則可能會(huì)被強(qiáng)行平倉(cāng);而股票交易采取全額交易，并不需要投資者追加資金，并且買入股票后在賣出以前，賬面盈虧都是不結(jié)算的。
第六、股票交易因是T+1交易;而股指期貨交易是T+0交易，當(dāng)日開倉(cāng)，當(dāng)日就可以平倉(cāng)，不受時(shí)間限制，流動(dòng)性極強(qiáng)。
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