當前位置：聚優網>實用文>制度>倉庫盤點制度

倉庫盤點制度

時間：2024-06-09 17:00:02 海潔制度

倉庫盤點制度（精選15篇）

　　隨著社會一步步向前發展，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的倉庫盤點制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

倉庫盤點制度（精選15篇）

　　倉庫盤點制度 1

　　一、目的

　　為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

　　二、盤點范圍和方式

　　1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。

　　2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

　　三、盤點人員的指派和職責

　　1、監盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協調和督導。

　　2、盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數量。

　　3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。

　　4、司機：由公司總經理指派，負責參與盤點人員的接送。

　　四、盤點前準備事項

　　1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經理核定后，公布實施。

　　2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。

　　3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規范、品類集中，并置放存貨標示牌。

　　4、倉管員要對進出倉庫的單據進行清理，追回因緊急發貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續。

　　五、盤點報告

　　1、財務部根據《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經理簽核處理意見。

　　2、每月倉庫盤點完后，由監盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發現問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。

　　3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據綜合部總經理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

　　六、注意事項

　　1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

　　2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規定時間提早到達指定工作地點向監盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經事先報備核準，否則以曠工論處。

　　3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調整盤點表。

　　4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的.，報主管核準，作加班處理。

　　5、盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監盤人指揮監督，盤點結束后，經監盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

　　七、獎罰

　　1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

　　2、財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

　　3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

　　八、本制度制定后，呈公司總經理和綜合部總經理核準后實施。

　　倉庫盤點制度 2

　　一、總則：

　　為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數據的真實性、準確性，增強員工的責任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準確率，特制定本制度。

　　二、盤點周期：

　　1、月度：

　　A、每月的月底每店進行一次全盤；

　　B、辦公室管理員對領用物品進行一次全盤；

　　2、對象：

　　A、對各店的庫存商品；

　　B、領用物品；

　　3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；

　　A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領用物品；

　　B、年度：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；

　　三、盤點方式：

　　1、賬盤：根據電腦提供手工賬上產品的數據與手工賬本進行核對；

　　2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數量與電腦庫存數據進行核對；

　　3、復盤：針對賬盤、實盤中數據有誤差的產品進行第二次盤查，直到盤準、盤對、查明原因為止；

　　四、盤點過程中數據有差異的產品處理方法及改進對策：

　　1、數據相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

　　2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發現數量比較特殊的，必須要經過證實后，方可做下一步操作。

　　3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調整程序給予電腦資料修改正確。

　　五、調整：

　　在每期盤點完后，跟著節奏進行調整，同時，在調整過程中發現有可疑數據的，要經過審核決定：可以調整的數據給予調整，不可以調整的數據另作記錄，當作重盤依據。

　　六、賬務處理規定：

　　報益——在調整過程中，電腦賬數呈正數的經核查證實，給予報益；報損——在調整過程中，電腦賬數呈負數的經核查證實，給予報損；

　　七、滯銷商品處理規定：

　　在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經會議討論，給予處理；

　　已經在產品取消方案中做好處理方案的，發現現場未做標識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；

　　八、盤點規則：

　　1、對于一家公司經營的狀況都是必須通過盤點結果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業業做好份內職責，做好每一個工作流程，監督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責任，認真清點每一件產品和記錄好每一個數據；

　　記錄監督員在做記錄時，一定要對好產品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進行數字復述無誤后再登記入表；

　　在數據登記入表后，監督登記人員要及時進行數據分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數據還有差額的'，事后再統一進行調查及復盤；

　　2、在清點實物時清點人員要有責任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產品歸回原位，清理好現場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產品要進行標貼貼示（標簽上要注明清點人員名及產品數量，貼于紙箱上），以防重盤、漏盤；

　　3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發生；

　　4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假（特殊情況除外），針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；

　　九、盤點獎罰制度：

　　經上層領導討論，對于盤點的結果，允許產品總量的千分之一數據誤差；由于盤點人員的粗心不負責任而產生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

　　對于數據誤差太大，超過千分之一緩沖數據，在調查原因后仍相差很大的數據，公司承擔50%，部門主管、助理承擔10%當樓層組長承擔20%，當樓層員工承擔20%

　　十、盤點安排表：

　　總監督：芳姐

　　1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

　　2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監督人。

　　3、每月20日傳給各店負責人

　　倉庫盤點制度 3

　　1、目的

　　為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產管理的目的，特制定本制度。

　　2、管理范圍

　　2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

　　2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

　　2.3模具：按不同類別分類。

　　3、貨物入庫、存放及領料

　　3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

　　3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

　　3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　3.4按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

　　3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

　　3.6按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

　　3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　4、報告制度

　　每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

　　5、盤點制度

　　存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

　　5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。

　　5.2年中、年終盤點

　　5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

　　5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。

　　6、賬載錯誤處理

　　6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。

　　6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

　　7、賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

　　（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

　　（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　8、崗位責任

　　（一）倉庫主管崗位職責

　　1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

　　2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。

　　3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

　　4）監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

　　5）檢查倉庫5S工作的情況。

　　6）對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。

　　7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

　　8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

　　（二）原料倉倉管員崗位職責

　　1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。

　　2）監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5）倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。

　　6）原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。

　　7）檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

　　8）做好原料的`狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。

　　9）發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。

　　10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

　　11）監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

　　12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。

　　13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。

　　14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

　　（三）成品倉倉管員崗位職責

　　1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。

　　2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。

　　5）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。

　　6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。

　　7）對進出倉產品的數量負總責。

　　8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

　　9）加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。

　　10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。

　　11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

　　12）在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。

　　13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

　　14）負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。

　　15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

　　倉庫盤點制度 4

　　目的：

　　制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。

　　范圍：

　　浙江海得成套設備有限公司—新能源專用庫。

　　注意：

　　月末及以上（季度、年中、年終）盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關部門（采購、生產、財務、質量）。

　　1、倉庫物料盤點分類

　　1.1、跟據物料進出的頻率，將物料分為三類：A類（常用）、B類（不常用）、C類（呆滯料）。

　　1.1.2、 A類：出入庫頻率較高的物料。

　　1.1.3、 B類：出入庫頻率較低的物料。

　　1.1.4 、C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

　　2、倉庫物料盤點方式

　　2.1、倉庫盤點按五大類進行：元器件（貴重）、元器件、結構件、電子料、輔料。

　　2.2、元器件（貴重）：所有價值在500元（包含500元）以上的元器件物料。

　　注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變

　　送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

　　2.3、元器件：所有價值在500元以下的`元器件物料。

　　2.4、結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。

　　2.5、電子料：所有電子元器件的物料。

　　2.6、輔料：所有輔料的物料。

　　3、倉庫物料盤點周期計劃

　　3.1、一周盤點：屬于A類、B類和和C的元器件（貴重）。

　　3.2、半個月盤點：屬于A類的結構件。

　　3.3、一個月盤點：屬于A類的元器件、電子料。

　　3.4、三個月盤點：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結構件、電子料。

　　3.5、六個月盤點：所有屬于C類的元器件、結構件、電子料、輔料。

　　4、倉庫物料盤點方法及注意事項

　　4.1、盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。

　　4.2、盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

　　4.3、盤點人員各自所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求（在物料卡和盤點表）做相應記錄。

　　5、倉庫物料盤點人員安排

　　5.1、一個月內（不包含一個月）的盤點由倉庫管理員自行組織。

　　5.2、一個月以上（包含一個月）的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤（倉庫人員交叉盤點）。

　　5.3、年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

　　6、倉庫物料盤點時間制定

　　6.1、一周盤點：時間定于每周五下午（可根據實際情況調整），計劃半天完成。

　　6.2、半個月盤點：時間定于每個月月中（可根據實際情況調整），計劃半天完成。

　　6.3、一個月盤點：時間定于每個月月末（可根據實際情況調整），計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

　　6.4、三個月盤點：時間定于每季度末（可根據實際情況調整），計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

　　6.5、六個月盤點：時間定于年中（可根據實際情況調整），計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

　　注：以上盤點時間可根據倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。

　　7、倉庫物料盤點，相關部門配合

　　7.1、盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。

　　7.2、盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。

　　7.3、盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。

　　注：如遇特殊情況（領料或來料），倉庫人員需做好手工帳。

　　倉庫盤點制度 5

　　1、目的：

　　為了保證倉庫賬卡物的一致性，發現倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。

　　2、適用范圍及盤點頻次。

　　本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。

　　3、職責。

　　3.1儲運部記帳組負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

　　3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。

　　3.3財務部負責對盤點過程的監督及結果進行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續處理工作。

　　4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

　　4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區域內的物料狀態是否相同。

　　4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業流程和各種單據。

　　4.2盤點實施。

　　4.2.1盤點表的發放。

　　4.2.1.1在固定位置設立盤點調度工作點，由調度主管負責盤點工具及盤點表的發放。

　　4.2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數發放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

　　4.2.1.3調度主管在發盤點表時，記錄發放時間，并對盤點進度進行跟催。

　　4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。

　　4.2.2實物盤點。

　　4.2.2.1盤點人根據盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。

　　4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數字填寫在結存處。

　　4.2.2.3在盤點表中“盤點數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。

　　4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

　　4.2.3盤點表的`返還。

　　4.2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。

　　4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。

　　4.2.4盤點抽查。

　　4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。

　　4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。

　　4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數字與系統數字不符的物料必須安排抽盤。

　　4.2.5盤點結果確認。

　　4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。

　　4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。

　　4.3盤點總結。

　　4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。

　　4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。

　　倉庫盤點制度 6

　　為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：

　　物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

　　1.原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的`食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。

　　2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：

　　1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；

　　2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；

　　3）驗包裝是否有廠名、廠址；

　　4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；

　　5）嗅氣味，是否有異味；

　　6）手感，是否有異樣。

　　3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。

　　物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。

　　1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。

　　2.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。

　　3.保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

　　4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。

　　物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。

　　1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。

　　2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　3.任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

　　4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

　　5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。

　　6.每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。

　　倉庫盤點制度 7

　　1.目的

　　規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3.職責

　　財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

　　4.工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

　　4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點實施

　　4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經過月度自盤，季、年度監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的.按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

　　4.4.2在盤點過程發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的，應酌情承擔賠償責任;

　　4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

　　4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

　　4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　倉庫盤點制度 8

　　為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈、盤虧、過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下

　　一、盤點方式：

　　月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

　　二、盤點方法及注意事項：

　　1、盤點采用實盤實點方式

　　2、盤點時注意物料的'擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。

　　三、盤點前準備：

　　由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

　　四、廚房原材料盤點：

　　廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數量，金額填寫要規范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

　　五、酒超盤點：

　　酒超盤點為永續盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批準后做相關賬務處理。

　　六、倉庫物品盤點：

　　倉庫物品盤點為永續盤點制，保管員每天按規定做好收發業務，并根據入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發業務完畢后根據倉庫賬面庫存數量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結果

　　倉庫盤點制度 9

　　1、目的

　　為了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。

　　2、范圍

　　盤點范圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。

　　3、盤點方式

　　3.1定期盤點

　　1、日盤點

　　保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。

　　2、月末盤點

　　倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調度中心負責組織，技術部、財務部隨同;

　　倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由調度中心負責組織，技質部、技術部、財務部隨同;

　　3.2不定期盤點

　　不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

　　4、盤點方法

　　倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。

　　駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對保管員的盤點數據查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發盤點表的`數據簽字確認。

　　5、盤點后的稽核工作

　　盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。

　　6、盤點工作獎懲

　　1、在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

　　2、盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現象需做如下處理：

　　3、盤盈數量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤盈數量在2