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公司內部管理制度

時間：2024-10-06 17:04:24 制度

公司內部管理制度

　　在發展不斷提速的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司內部管理制度，歡迎閱讀與收藏。

公司內部管理制度

公司內部管理制度1

　　1.0目的

　　為小區內部安全生產和消防安全管理,保護小區財產和業主、員工生命財產安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發生。

　　2.0適用范圍

　　本小區范圍內適用

　　3.0管理職責

　　3.1小區安全委員會負責指導、監督,檢查各部制定安全制度、監督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。

　　3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人

　　3.3安全委員會職能執行部門為秩序維護部

　　4.0定義(無)

　　5.0程序

　　5.1管理特性:全面、細致、整改、預防

　　5.2安全委員會成員

　　主任:物業經理

　　副主任:秩序維護主管

　　成員:客服主管、工程主管、環境主管

　　5.3安全委員會職責

　　5.3.1貫徹執行國家、地方及物業管理公司頒發的安全生產法律、法規、規章、標準及精神。

　　5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調查制度。

　　5.3.3召開小區安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。

　　5.3.4對小區發生事故,成立由物業經理為首的、主管職能部門和事故發生部門領導參加的調查小組,調查事故原因,制定改進措施。

　　5.3.5組織小區安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。

　　5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。

　　5.4安全責任人制度

　　5.4.1物業經理為本小區一級安全管理責任人,履行本小區安全委員會職責。

　　5.4.2由物業經理任命,各部門負責人為本小區二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業經理簽定安全責任書。

　　5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。

　　5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。

　　5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區域,并填寫《本小區各部門安全責任區域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區域,因責任區域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區域的安全管理責任。

　　5.4.6對部門區域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區域明確,按《本小區各部門安全責任區域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。

　　5.4.7物業經理和部門主管簽字確認的《本小區安全責任區域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。

　　5.5部門安全責任區域劃分原則

　　5.5.1各部門對自己部門辦公所在區域和管理、使用的設備所在區域的安全承擔責任。

　　5.5.2各部門對自己管轄區域和管轄區域的就近區域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區域除外)。

　　5.5.3對部門管轄的區域,存在兩個部門共同使用和管理的區域/設備,由該兩個部門共同承擔安全責任。

　　5.5.4對無法劃分的公共區域,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。

　　5.6一級安全管理人職責

　　5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則,貫徹執行消防法規,保障單位消防安全符合規定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

　　5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。

　　5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規程。

　　5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。

　　5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。

　　5.6.6為本單位實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。

　　5.6.7對本小區發生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領導、監督、查明發生的原因,查清事故責任者。

　　5.7二級安全管理責任人職責

　　5.7.1貫徹執行本小區有關安全工作的各項指示規定,將安全工作納入本部日常管理;

　　5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。

　　5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;

　　5.7.4組織本部所轄范圍內的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。

　　5.7.5對發生在本部管轄范圍內的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。

　　5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經驗教訓。

　　5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

　　5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。

　　5.8三級安全管理責任人職責

　　5.8.1執行和遵守本小區、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執行上級有關安全工作的各項指示。

　　5.8.2掌握所轄范圍內和公共區域內消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。

　　5.8.3按照本小區及本部指定的各項安全管理制度及規定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。

　　5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區消防應急程序并培訓所屬員工。

　　5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發現立即制止并整改。

　　5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

　　5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。

　　5.9義務消防隊制度

　　(1)秩序維護部、工程部及本小區安全重點部位全體員工均為本小區義務消防員;

　　(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區簽訂安全責任書;

　　(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;

　　(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛部每年根據工作情況進行一次。

　　5.10義務消防員職責

　　5.11.1認真遵守和執行本小區各項消防安全規章制度及各項安全操作規程。

　　5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區《火災應急處理程序》。

　　5.11.3發現任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。

　　5.11.4熟悉本崗位區域消防器材、設施的.分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

　　5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。

　　5.11.6發生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區和住戶及員工的安全。

　　5.11本小區安全檢查制度

　　5.11.1本小區安全管理原則:實行'內緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優質服務有機的結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發生。

　　5.11.2本小區安全檢查內容:

　　5.11.2.1本小區各部門安全制度落實程度。

　　5.11.2.2接待登記等各項手續是否健全并按要求辦理。

　　5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關窗鎖門。

　　5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續,有無漏洞。

　　5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。

　　5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統等是否完好和靈敏有效。

　　5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞

　　5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。

　　5.12安全檢查制度實施辦法

　　5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。

　　5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監督、檢查,各部門領導應予以支持和合作。

　　5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發現的安全隱患,及時通知有關部門(單位)限期整改。

　　5.12.3.4對檢查發現的安全隱患,半個月后進行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關規定處罰。

　　5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內容,要認真督促、規范整改,并承擔因延誤整改或整改不規范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。

　　5.13安全宣傳、培訓教育制度

　　5.13.1本小區保證每個新入職員工都經過本小區安全知識培訓和考核。

　　5.13.2本小區每年組織對本小區員工進行一次安全知識培訓;

　　5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。

　　5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。

公司內部管理制度2

　　一、生產現場管理制度

　　生產現場主要有休息區、作業區、貨物擺放區以及生活區。

　　作業區主要是生產現場，員工進入該地區進行工作，員工進入生產需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業區內為各班組設定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業時工具不得隨處亂放，應放置在工具盒內；

　　車間內消防器材（共2處）所在作業區班組負責清潔，要達到內外無灰塵，無雜物；

　　開卷作業區轉料臺車及軌道內無雜物，無污物；開卷作業區安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業區木方存放處保持清潔，無雜物（箱內除木方不應有其他物品）；

　　各班組區域內的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；

　　各班組區域內的風機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；

　　塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；

　　機油存放處由各班組所在區域負責清潔，無污物；料箱在轉回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區要求箱內無雜物；

　　材料員工作區域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區是工作間歇時為員工準備的休息場所，在此場所內配有餐桌、長條椅、更衣柜等設施；要求在更衣柜內只能存放工作服、勞保用品及相關個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；

　　在作業區內各班組都有一個辦公柜。要求內應放有各種規章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；

　　物品存放區的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；

　　生產現場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產現場衛生由各班組按區域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應清掃地面衛生并將各類物品按定置擺放好；

　　白班在工作之前應對現場毛坯料、工藝料進行擦拭；設備要每日開機前后進行擦拭，潤滑保養，在清掃和保養的同時還要檢查設備是否有異常，如有異常立即停機報設備維修部門；

　　所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉區內活動（任何車輛不得停留超過15分種）；

　　車間警示標志按規定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；

　　生活區每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內，保持清潔；生活區水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現場垃圾車應及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。

　　二、外部環境

　　規定區域內方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；

　　綠化帶內無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；

　　冬季清掃按各班組劃分區域及時清掃積雪；

　　三、辦公區管理規定

　　辦公室內桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；

　　辦公室內除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；

　　計算機使用完畢要及時退出自己的'桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；

　　辦公室地面每天早分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；

　　進入辦公區域不得打鬧，大聲喧嘩；

　　四、處罰

　　生產現場內按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組分；

　　對各班組現場衛生檢查不合格，發現一處扣班組分；

　　外部環境清掃不及時、不徹底扣班組分；

　　對擅自改動安全警示標志，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；

　　設備不能按時擦拭。保養潤滑或擦拭不徹底的每次扣分；

　　對進入辦公區域大聲喧嘩者，提出警告。

公司內部管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為使公司人事管理規范化、制度化和統一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　1、遵照國家和地方的有關法令，依據本制度執行對公司員工的進行管理。

　　2、本制度所稱員工，系指本公司聘用和兼職的全體人員。

　　3、公司如有臨時性、短期性、季節性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其他相應規定，或者參照本規定辦理。

　　第二章人事管理制度

　　第三條人之因素及企業生存與發展的根本，根據公司《章程》結合具體實際制定本制度，公司各部均需遵照執行。

　　第四條公司人員采用聘用制，決策機構為總經理辦公會議。

　　第五條公司人員分注冊人員、聘任人員、試用人員三類，注冊及在合同期內專職的聘任人員均列為正式人員。

　　第六條試用人員采用公開招聘，擇優錄取。

　　第七條聘任人員在試用人員中擇優錄取。

　　第八條公司注冊人員原則上不直接調入，根據工作需要，在表現好、工作成績突出的專職聘任人員中錄取。

　　第九條試用人員報名資格：凡政治思想好，身體健康且具備下類條件之一者：

　　1、高級職稱，具有一定相適應的實際工作和能力；

　　2、中級職稱：從事三年以上設計或施工等專業工作；

　　第十條具備報名條件經總經理辦公會議審核，（在審核時，凡從事過造價專業工作三年（含三年）以上并具有造價證的優先錄用），合格的為試用人員，試用期為半年。試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠工者，可隨時停止試用，予以辭退。試用人員報到時，應向人事財務部門送交以下證件：

　　1、畢業證書、學位證書原件及復印件；

　　2、技術職務任職資格證書原件及復印件（如有）；

　　3、身份證原件及復印件；

　　4、一寸半身免冠照片二張。

　　第十一條凡使用期滿的由領導組織專門班子進行考核，考核的內容主要有：工作成績及表現，考核結果都將作為聘任的依據。

　　第十二條公司均需與備聘人員簽訂勞動合同（期滿雙方根據實際情況續聘或解聘）。

　　第十三條公司統一建立員工人事檔案，管理事宜由公司的總經理明確專人負責。

　　第十四條公司人員均實行年度考核制度，考核結論將載入個人檔案。

　　第十五條建立、完善勞動考勤、考核等專項制度。

　　第十六條員工如系臨時性、短期性、季節性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“定期工作協議”，雙方共同遵守。

　　第十七條本公司依照兼顧企業的維持與發展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，以貢獻定報酬、憑責任定待遇，基于員工合理的報酬與待遇。

　　第十八條員工的'基本待遇有工資與獎金。月工資在次月10日前發放。新進人員從報到之日起薪，離職人員至離職之日停薪，按日計算。

　　第十九條有關婚假、產假等假期待遇按照國家同有關規定執行。

　　第三章合同管理制度

　　為加強對工程建設項目招標代理活動的管理，規范招標代理行為，維護招標投標時各當事人的合法權益，保證工程招標代理活動的質量，經市招標辦研究，決定對招標代理合同實行統一的審查備案；對招標代理從業人員實行統一執業手冊和掛牌服務，具體規定如下：

　　第二十條對招標代理合同的管理

　　1、所有市區建設工程項目的招標代理合同由市招標辦統一審查備案。各區招標辦不再審查招標代理合同。縣（市）審查其轄區的建設工程項目的招標代理合同。

　　2、招標代理合同是指各類工程的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備（進口機電設備除外）、材料采購、裝飾裝修工程。

　　3、招標代理合同包括：

　?。?）項目概況：工程名稱、地址、建筑面積、結構類型、層高、計劃投資額。

　?。?）招標代理范圍；

　?。?）招標代理內容；

　　（4）招標代理時限；

　?。?）合同價款及支付方式；

　?。?）雙方權力及義務；

　?。?）違約責任、爭議的解決；

　?。?）其他；

　?。?）合同生效和終止；

　　4、各招標代理機構凡參加年檢、升級的代理業績以招標辦審查備案的代理業績為準。

　　5、凡招標代理合同不按規定進行審查備案或者超越代理資質范圍、逃避招投標監管的一律按不良行為記錄并予以通報。

　　第二十一條對招標代理從業人員的管理

　　1、所有招標代理從業人員實行執業制度，凡是從事招標代理活動的人員進行編制招標文件、組織圖紙答疑、主持開標評標活動必須持省招標辦統一印制上崗工作證。

　　2、凡送招標辦備案的招標代理合同、招標文件、資格預審文件須在右上角簽名欄內簽字或蓋章，并以此作為考核代理人員的依據。

　　3、所有建設工程招標代理從業人員考核情況每年在“山西建設工程信息網”公布一次。

　　4、一年內累計扣分40分以上（含40分）為不合格。

　　5、凡公布的建設工程招標代理從業人員有違法違規、暗箱操作等行為一經投訴或者考核不合格的，取消其建設工程招標代理從業人員資格，3年內不準從事建設工程招標代理活動。

　　第四章財務管理制度

　　為了加強和規范我公司的財務管理制度，保障、配合各項工作的順利進行。制定下列制度：

　　第二十二條公司財會人員，應當按照公司會計法律、法規、規章規定的程序和要求進行會計核算工作。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、完整。

　　第二十三條公司財務設置會計和出納兩個崗位。會計人員不得經營（管理）現金，出納人員不得兼管稽核、不得保管財務專用章。財務主管用章由主管會計保管。會計人員負責收入、費用、債權債務賬目的登記、成本核算、繳納稅款、兼管人事等工作。出納負責開票、收款、資金（現金）管理、開戶銀行對賬、報銷、付款、保障、原始憑證核對工作。

　　第二十四條本公司的一切開支均由總經理簽字方可報銷。部門費用由經辦人簽字，部門經理審核、簽字，主管會計復核、簽字，出納人員核對無誤后方可支付，同時要求所有發票真實有效，自制單據必須合法、合理。報銷人員對經辦報銷的票據負有直接責任，報銷時應注明經辦人、簡單事由等情況。票據有誤、手續不全，財務人員有權拒付。

　　第二十五條個人一般不允許因私借公款。若有特殊情況，另行處理，但不得長期占用。因公借款，應在辦理完公事一周內，結清財務手續。

　　第二十六條公司的財務賬目，要求做到賬、款相符，日清月結，同時不得庫存大量現金。辦公用品、用具要帳、物、卡相符。

　　第二十七條財務人員（綜合管理人員），應及時做好工程造價咨詢業務臺賬的登記、檔案管理和各部門的經濟核算工作，并對各部建立收入、支出臺賬。按時給需要結算（分配）部門、人員辦理結算手續。

　　第二十八條辦公用品、勞保福利、專業書籍、標準圖等實行統一購買。在購買前，需列出計劃，由財務部門統一配置。專業書籍、標準圖、辦公用品、用具實行誰借用、誰管理，認真登記。按部門配置的圖集、定額、軟件等資料，由部門負責人管理。

　　第五章檔案管理制度

　　第二十九條按照有關法規、行業協會及主管部門對業務檔案的管理要求，對我單位完成并且已經收取審核、招標費用的項目應及時整理，將資料移交檔案管理人員，建立業務檔案。檔案整理無論項目大小、預算的編審，都應有相應的文字、數據記錄。連同咨詢協議、方案、工作報告、其他資料的往來記錄等整理歸檔。

　　第三十條為保證我單位所有存檔資料真實、齊全，降低業務風險。檔案管理人員要加強對檔案整治、管理工作。根據工程項目大小，確定必要的存檔資料，資料不全不能存檔。沒有存檔資料的工程項目，不能兌現工資。

　　第六章保密制度

　　第三十一條嚴格執行《保密法》和《保密法實施辦法》等有關保密法規。

　　第三十二條對不需要的過期檔案、文件或者資料經單位領導同意后進行銷毀，銷毀時要派專人在指定地點監銷，不準亂扔亂放。

　　第三十三條單位人員的手機、住宅電話號碼、住址要對被審核單位保密。

　　第三十四條項目的主審人員及有關聯的人員的姓名要保密。

　　第三十五條審核報告下達前的所有數據及有關內容要保密。招標（預算、工程量清單）標底及本單位出具的各種工程結算、數據、會計成本、收入、財務賬目要保密。

　　第三十六條工作人員知悉被審單位、委托單位的技術和商業秘密，應有保密義務。

　　第三十七條員工要樹立保密意識，所掌握的有關公司的信息、資料和成果，應對上級領導全部公開或透漏。

　　第三十八條員工不得泄漏業務或職務上的機密，未經上級領導許可，不得對外發表涉及公司的意見。

　　第三十九條明確職責，對于非本人職權范圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。

　　第四十條非經發放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件。

　　第四十一條涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或被竊，應立即向上級主管匯報。

　　第四十二條發現其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時制止并向上級領導匯報。

公司內部管理制度4

　　一、建立集團資金結算中心

　　資金管理是公司財務管理的中心，因為資金是一個企業的血液，建立集團資金結算中心是為了強化母公司對集團資金流轉的控制，謀求財務資源的聚合協同效應，結算中心是根據企業集團財務管理和控制的需要，在集團內部設置的資金管理機構，進行統一結算、籌措、管理、規劃、調控資金。在行政上是企業集團設立的負責集團資金管理的職能機構，主要為企業集團的總體戰略及整體利益服務。結算中心作為企業集團理財的職能部門，受企業集團委托，代表企業集團執行與財務、資金管理有關的各項業務活動，其管理目標與企業集團目標高度一致。財務結算中心的具體功能有：融通資金、加強內部監控、提高整體信用，降低財務風險。

　　(一)建立集團資金結算中心的意義

　　在集團內部，有些子公司效益好，資金周轉快，而某些子公司資金相對匱乏，通過財務結算中心可以把集團內的閑散資金集中起來貸給最需要資金的子公司或分公司，提高集團內資金的使用效率，實現內部資金的相互調節。資金結算中心可以對子公司資金運作的合規性、安全性和有效性進行審核，對其實施必要的監控和管理，防止子公司利用自主經營權挪用集團內部資金，使集團內部資金管理失控。財務結算中心成立后，集團公司可以整體融資，增強了實力，提高了信用等級，同時，內部資金的相互調節減少了外部融資，也相對降低了財務風險。

　　(二)建立集團資金結算中心的措施

　　1.摸清家底，調查清楚集團所屬企業的銀行開戶賬戶及現有存款余額和借款余額。

　　2.選購一套專門針對結算中心設計的軟件系統，同時請軟件公司幫助建立資金管理的業務流程。

　　3.設立開放式結算柜臺。臨柜設立接票崗位，負責票據及印章的審核，并記賬；后臺設立復核崗位，對臨柜崗位的賬務進行復核，只有經過復核的賬務才能入賬。

　　4.結算中心統一到銀行開立結算賬戶，實行一個賬戶多個戶名(其戶名為結算中心的成員單位)，用于對外結算。

　　5.結算中心為每個企業在結算中心內部開立結算賬戶，用于日常企業與結算中心的結算。

　　6.除基本戶外，所有企業將賬上余額全部轉到結算中心在銀行開立的賬戶上，并且將原賬戶撤銷。

　　7.整個集團所有收入全部進入結算中心賬戶，然后由結算中心分發到各企業；其原始憑證作為結算中心記賬的依據，結算中心制作特種轉賬傳票，作為收款企業的記賬依據。

　　8.除零星費用外，所有付款由結算中心統一對外支付。

　　9.由結算中心統一對外融資和還貸，對每筆借款結算中心進行明細核算。

　　10.企業需要資金，先向結算中心申請，由結算中心向企業發放，結算中心對每筆放款進行明細核算，結算中心按照銀行同期利率收取利息。

　　11.結算中心負責與銀行對賬，生成銀行存款余額調節表。

　　12.企業成員單位將原來與銀行對賬改為與結算中心對賬。

　　二、建立統一會計核算制度

　　會計制度是規定各項經濟業務的鑒定、分析、歸類、登記和編報方法，明確各項資產和負債經營管理責任的業務規范。目前集團總部對各下屬子公司在會計核算上，缺乏統一的制度和規范，核算存在較大的差異，有必要建立統一的會計核算制度。

　　(一)建立統一會計核算制度的意義

　　統一規范的會計核算體系是整個財務管理體系的基礎，有利于其他管理制度的建立和實施，能使會計核算工作達到業務內容完整、科目使用統一、核算口徑一致，提供更為真實、準確、及時、完整的對決策有用的會計信息；有助于統一會計核算標準與流程，提高核算質量與效率。同時也為分布在不同地點、不同文化、不同企業背景的企業財務人員提供了工作依據；為上級考核提供了方便；便于審計師為上市公司審計。統一規范的會計制度，流暢的會計核算流程，為審計師提供了良好的審計環境，可以加快年度會計報告披露時間。

　　(二)實行會計集中核算的措施

　　實行會計集中核算后，核算企業發生的資產購入、調入、調出、清理、報廢、出售等增減變動業務時，要及時到核算中心報賬，核算中心根據原始憑證編制記賬憑證并登記資產總賬、明細賬，但對物品不能及時進行核對、檢查和管理，因此各核算單位都要建立健全資產管理制度。核算單位應保留資產備查登記簿和固定資產卡片。資產備查登記簿、卡片由核算單位資產管理部門負責管理。按照資產的類別分設賬頁，賬內按照保管、使用單位設置專欄，每月序時登記資產的使用、保管和增減變動及結存情況。資產卡片一式一份，由資產管理部門負責，每一獨立資產單設一張，并按資產的類別、保管和使用單位順序排列，落實到責任人。資產卡記載該項資產的編號、名稱、規格、技術特征、使用單位、啟用日期、預計使用年限、停用以及大修理等詳細資料。凡是有關資產大修理、內部轉移、停止使用以及清理出售都在卡片上登記。做到賬賬相符、賬實相符。

　　三、建立統一財務管理制度

　　財務制度是由企業管理當局制定的用來規范企業內部財務行為、處理企業內部財務關系的具體規范。制訂一套較為全面、操作性強、適合集團的基本財務管理制度，有利于規范集團內各子公司的財務管理工作，提高各子公司和集團整體的運用效率。在整個集團內部，應當統一執行由母公司組織制定的總體財務管理制度，子公司可根據母公司制定的財務管理制度及其原則，結合自身特點，自行制定本公司具體的財務管理實施細則。編輯。

　　(一)建立統一財務管理制度的意義

　　規范企業管理：從集團層面對集團內各公司的財務管理工作進行規范，使各子公司的財務管理更加科學化、規范化；提高了管理效率。建立財務管理制度，界定了集團與各子公司的財務管理職責和權利，對常規性的工作給出了明確的規定和操作流程，能夠減少工作中由于責任不明而引起的內耗，提高了企業內部的管理效率；提高了集團資源利用率。通過資金集中管理，合理配置集團的各項財務資源，能降低企業運營成本，提高資源使用效率。同時，加強內部控制防范經營風險，規定資金、重要資產的風險控制措施，提出主要資產的內部控制規范，明確各責任中心的風險管理職責，建立較為完善的風險防范體系。

　　(二)實行統一財務管理制度的措施

　　首先要明確集團公司財務部門設置原則及部門職責；財務部門具體崗位的設置，各崗位的職責；財務人員的基本要求，財務部門負責人的基本要求，財務人員職業道德、工作交接及繼續教育；同時明確預算管理的組織結構、預算管理責任中心、預算指標體系、預算編制、執行與控制、分析與反饋、預算調整、預算考核等；明確集團公司實行統一籌資、統一結算、集中賬戶的資金集中管理模式，全面監控集團資金活動，充分發揮集團資金整體運作的優勢，提高資金運用效率，降低資金成本，控制資金使用風險。

　　明確資產管理原則，建立健全資產管理責任制，具體規范貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產、在建工程、對外投資、無形資產的管理細節，明確資產的購置、保管、使用、處置等環節的管理職責，建立資產出入庫、盤點、授權審批、賬齡分析等內控制度，加強資產的保管和維護，實現資產運行的安全高效。

　　四、建立財務信息一體化系統

　　對于集團型企業來說，在目前競爭異常激烈的市場環境下，利用信息化手段實行財務集中管理，加強財務監控已經成為現代集團企業的必然選擇。如果母子公司之間的財務信息是隔離的，子公司的信息不能及時傳遞到集團總部，集團總部與子公司不能實現信息共享，集團難以實現有效的信息控制，就會難于實施對下屬公司的財務管控，增大集團的經營風險與財務風險。在集團內實整理施財務信息一體化，集團總部和下屬子公司共用一套財務系統進行財務核算和管理，將財務數據進行集中式管理，集團總部可以完全動態掌握和控制各子公司的業務與財務信息，集團管理部門能夠從集團成員最底層或源頭實時、垂直采集信息，解決由于中間層的加工而導致的信息不對稱、不真實、不全面而產生的管理和控制力度弱化的'問題。

　　構建一體化的信息系統，集團總部可以實時看到子公司所有的信息，能夠降低集團與子公司之間的信息不對稱程度，提高總部對各子公司財務活動實時監控的能力，同時對子公司的數據進行實時監控，增強信息的可靠性，決策層能夠及時準確地獲取管理信息，加深對子公司實際經營狀況和管理水平的了解，可以更客觀地評價子公司經營業績。

　　五、建立內部審計制度

　　(一)集團總部建立內部審計的必要性

　　內部審計，是指在公司內部建立的一種獨立的評價、監督活動，目的是促進企業內部控制的建立、健全，改善經營管理，提高效率、規避風險，為增加公司價值服務。集團的主要管理職能之一是檢查投資效果和下屬公司的經營狀況，但高層管理人員難以對各項業務活動的執行親自進行監督，因此，有必要建立完善的內部審計制度。內部審計在平衡不對稱信息，發現和預防子公司經營風險方面起著不可替代的作用，是集團財務控制的主要手段，既是公司治理結構的重要組成部分，也是公司內部控制制度的有機組成部分。集團內部審計是管理控制系統的再控制環節，管理報告的真實性、預算的完成度以及集團統一管理規章的執行情況，都需要通過審計進行再認定。

公司內部管理制度5

　　作為一個裝飾公司，其內部管理制度是企業發展中至關重要的組成部分，決定了企業的運作效率、成本控制、員工績效等方面。下面將介紹一些裝飾公司內部管理制度的重要方面。

　　一、人員管理制度

　　1.招聘制度：制定專業的招聘需求計劃并招募人才，通過多種方式宣傳招聘信息，選擇合適的員工，應該注重員工的學歷、專業技能、工作經驗等方面的考量。

　　2.培訓制度：新員工入職后進行基礎性的崗前培訓以及在崗位上繼續培訓，提高員工專業技能和工作素質。

　　3.績效考核制度：制定詳盡的績效考核標準，公平公正地對員工的工作進行考核，綜合分析員工的工作表現，定期進行考核并給出相應的激勵和獎懲。

　　4.福利待遇制度：確保員工的基本福利待遇，包括社保、公積金、醫療保險以及法定假期、帶薪休假、節日福利等，同時還可以考慮制定一些特別福利政策，以提高員工的滿意度。

　　二、項目管理制度

　　1.項目計劃制度：建立項目計劃制度，明確項目里程碑、任務演進、資源分配以及質量控制等方面的規劃，確保項目的'順利進行。

　　2.項目組織制度：制定項目組織架構和職責分工，確保每個人都有明確的工作職責和任務。

　　3.合同管理制度：健全完整的合同管理制度，明確合同內容、履行標準、款項結算等事項，確保雙方合同執行順利。

　　4.成本控制制度：建立嚴格的成本控制制度，制定項目成本預算并精細控制每筆費用，確保完成項目時達到預期利潤。

　　5.質量保證制度：建立嚴格的質量保證制度，明確質量標準、質控要求、檢驗流程等方面的規定，確保項目質量。

　　三、財務管理制度

　　1.會計核算制度：建立會計核算制度，明確會計核算職責、核算標準與方法，保證財務數據的真實可信。

　　2.資金管理制度：制定資金管理制度，確保企業資金的合理分配和使用，避免出現資金流失和浪費。

　　3.審計制度：按規定定期對企業財務做全面的審計，查明企業的核算、資金運營和投資決策是否得以有效實施，發現并及時糾正問題。

　　總結：

　　以上是裝飾公司內部管理制度的一些重要方面，企業應根據自身特點建立完善的內部管理制度，確保企業正常運營，提高工作效率，保障企業發展。同時，企業管理人員還應當通過不斷的學習，引入先進的管理理念和技術，不斷完善管理制度，以適應不斷變化的市場需求和客戶要求。

公司內部管理制度6

　　一、（總體）員工崗位責任制度

　　1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度，愛崗敬業、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。

　　2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業形象。

　　3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。

　　4、保持良好的工作環境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

　　5、按流程工作，做到認真嚴謹。

　　6、要加強學習，提高思想和業務水平。

　　二、辦公室紀律

　　1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；

　　2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。

　　3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發員工當月的工資。

　　4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。

　　5、節假日或公司集體休息時，各部門將分管區域衛生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。

　　6、公司員工進入辦公區域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業，與所有同事搞好合作關系，

　　不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發當月所有工資；

　　員工之間因發生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。

　　7、員工的素質涵養彰顯企業文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業客服等反映員工怠慢咨詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

　　8、本著節能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

　　備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。

　　9、上班期間要統一著裝，每發現一次不著工裝者罰款100元整。

　　10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發現串科室、扎堆閑聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續逗留者，罰款200元。

　　11、未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳，因違反規定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發當月工資，情節嚴重者公司依法追究其法律責任。

　　三、環境與衛生

　　為保持公司擁有有一個良好的工作環境，所有員工都應該自覺遵守下列規則：

　　1、辦公區域環境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。

　　2、個人辦公區域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

　　3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。

　　4、會議室環境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛生，違

　　者罰款20元。

　　四、考勤制度

　　1、內部員工必須嚴格按規定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。

　　2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規定辦理私自外出者，按當日曠工處理。

　　3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。

　　c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。

　　1、住宿費：

　　a、總經理、副總經理實報實銷。

　　b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。

　　2、伙食費：

　　a、總經理、副總經理實報實銷。

　　b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。

　　3、出差補助：

　　a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

　　b、在外補助100元/天/人。

　　4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。

　　6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　五、培訓管理

　　1、新員工培訓內容及管理

　　1）、培訓內容

　　a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；b、公司規章制度

　　c、新老員工認識；

　　d、辦公設備的使用；

　　e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

　　2)、培訓注意事項

　　a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；

　　b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理

　　1）、培訓形式

　　a、公司舉辦的各種形式的`在職培訓，包括座談、講座等；

　　b、員工業余時間自學。

　　2）、培訓考核

　　a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

　　b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。

　　六、名片管理辦法

　　1、總則

　　為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。

　　七.名片印制程序

　　1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；

　　2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；

　　3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人

　　八.名片使用

　　1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

　　2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。

　　3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。

公司內部管理制度7

　　為提高公司工作質量，吸收聘用高級管理人中的執業人員，強化約束競爭機制，依據國家有關人事管理辦法，特制定本制度。

　　一、員工聘用辦法

　　(一)招聘條件

　　1、思想政治素質好，具有良好的道德品質，熱愛審計事務所工作。

　　2、本專業大專以上學歷或中級以上職稱，年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優先考慮。

　　3、具有高級職稱或有執業資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當放寬。

　　(二)招聘考核

　　1、指派專人對應聘者進行社會調查，了解應聘人員思想品德、遵紀守法、本人基本情況等，如應聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。

　　2、采取面試和筆試相結合。面試主要是由應聘者進行答辯及觀察應聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業務能力，業務水平等實際操作能力。

　　(三)聘用方法

　　1、董事會聘用總經理及高級管理人員。

　　2、總經理聘用公司員工。

　　3、應聘者試用期為三個月，三個月合格后簽定正式聘用合同。

　　二、員工管理辦法

　　1、公司員工在合同期內如違反合同有關條款或公司有關管理規定，造成一定影響的，視情節予以處罰或解除勞務合同。

　　2、公司員工要搞好自身業務學習，提高業務素質，及時參加上級主管部門的業務學習培訓及業務考核評定工作。

　　3、公司員工要遵守執業準則和職業道德行為準則及相關的工作管理制度，要誠信務實，團結協作，廉潔從業，違者后果自負。

　　4、實行全員目標崗位責任制，定崗、定責、量化目標，獎優罰劣，優勝劣汰。

　　學習及培訓制度

　　為建立學習型組織，讓員工在工作中學習，在學習中工作，以提高員工整體素質，為各崗位培養和輸送德才兼備的優秀員工，特制定本制度。

　　一、全體工作人員要切實把加強學習作為提高自身素質和做好工作的前提和保障來認識，增強學習的自覺性。

　　二、堅持集中學習和自學相結合的學習方式，提倡理論聯系實際的學風，切實解決思想和工作中的實際問題。

　　三、人人要建立學習筆記，做好學習記錄，及時撰寫學習心得，定期開展學習情況交流。學習內容交企管部統一備案。

　　四、部門領導要根據上級部署，結合實際，及時制定切實可行的學習計劃，并認真組織實施。業務培訓必須保證每周一次，學習內容及學習記錄報綜合部備案，董事長及總經理盡量每月參與一次業務培訓，以便指導工作。

　　五、每位員工在提高本職工作學習的基礎上應全面提高自身修養，學習各方面知識，并留有學習筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評。學習情況列入年度考核內容。

　　六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負責統一組織培訓，并定期抽查制度落實情況。

　　七、綜合部提供各類書籍、計價軟件、算量軟件，公司鼓勵內部員工借閱。

　　八、擔任專業技術職務的員工必須持續提高專業知識，公司鼓勵員工利用業余時間自學或接受與崗位相關的專業知識培訓。

　　九、公司鼓勵并支持員工利用業余時間自費參加與業務有關的各項成人教育和職業培訓，公司在制度上承認員工在社會上有資質的機構院校獲得的各種"資格證書"。

　　十、政治學習根據公司黨支部的安排進行，員工應積極參加政治學習。

　　十一、公司組織的各類學習培訓，不能參加者，需主管領導批準，無故不參加扣除考核分數。考核分數作為年底兌現獎金的`依據。

　　【財務管理制度】

　　根據國家關于有限公司財務管理的要求，結合我公司的實際情況，為了合理使用資金，促進業務的開展，制定本制度。

　　一、財務實行集中管理，在董事長的領導下，由綜合部管理全公司的財務收支，配備會計一人，出納一人(會計、出納可兼職)。各項開支報銷，由董事長審批。

　　二、有關費用的報、領(借)規定：

　　(一)審批手續

　　1、因公借款，先填好借款單，董事長因公有事，由總經理批準。

　　2、購買物品部門提出計劃，交綜合部統一上報，經董事長批準后，由綜合部負責采購。

　　3、職工私人原則是不準借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長批準，個人要提出還款計劃，可按批準數暫時借用，會計按借款人的還款計劃扣回。

　　(二)報銷規定

　　1、出差、采購等借款，必須在回公司后七天內到財務室報帳，一次結清，逾期不報拖欠公款者，會計、出納人員可從該借款人當月工資中扣還拖欠公款數。

　　2、凡采購的物資必須有驗收人(證明人)簽字以及董事長審批后才能報銷。

　　3、除董事長批準同意的到外地學習活動外，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費用，均由個人自理。

　　4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線單程車費計算，其繞道路費未超過單程直線路費者可憑據報銷，如超過應行單程直線路費，其超過部分由個人負擔。因繞道而增加的中途住勤費、市內交通費用不報銷。

　　5、業務招待按規定進行，未經批準，不得以任何名義，任何方式用公款請客款待。

　　三、工資發放

　　(一)對聘用和臨時雇用人員的工資標準和福利待遇，由各部門提交綜合部審批報董事長批準后發放。

　　(二)職工的工資變動和調整，憑文件或工資變動通知單計發。

　　(三)考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計算工資和出勤補貼的依據，財務室應于每月終收集考勤表裝訂成冊，并據此計算工資。

　　(四)每月初發放上月工資，考勤表和工資發放表應妥善保存，便于查閱。

　　四、現金管理

　　(一)出納管好現金帳，逐日逐筆記載現金收、支帳目，做到日清月結和帳款、帳帳、帳表三相符，不準假借用途套取現金。

　　(二)當天的收入必須繳存銀行帳戶。

　　(三)嚴格控制庫存現金，超出規定限額應及時送交銀行。按現金管理規定辦理結算手續。

　　五、業務收費

　　收費標準按湖南省規定的標準執行。

　　六、健全會計檔案

　　會計憑證要按順序編號，附件要齊全，防止丟失，當月憑證，次月裝訂成冊，憑證封面要寫明年、月、起訖字號，并應存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。

　　七、收款收據、發票由會計登記保管，凡領用空白票據者，必須登記簽收，用完后交回存根時要辦理注銷手續，并應保證各號完整無缺。作廢的票據，要保留三聯齊全。

　　【質量控制制度】

　　一、堅持誠信服務，樹立“品牌意識”，樹立“誠信為本、服務至上、質量至上”的服務理念，健全內部管理體系和質量保證體系，誠信服務，確保執業質量，樹立咨詢機構良好的社會形象。

　　二、公正執業，守法經營。自覺遵守國家法律、法規和行業管理，堅持獨立、客觀、公正地執業，維護當事人各方的合法權益，維護xx咨詢的信譽。

　　三、嚴格管理本公司造價工程師等從業人員。嚴禁在xx計價活動中有意抬高、壓低價格或者提供虛假報告，嚴禁造價工程師謀私利索拿紅包和物質，不得同非委托方吃飯等活動。

　　四、項目負責人及項目班子成員應當在全面熟悉有關資料后，與委托人及相關單位就咨詢工作任務、工作方案進行工作前會商。會商情況應記入《建設xx咨詢業務會商紀錄》經各方確認后會簽蓋章，存入業務檔案。

　　五、項目負責人及其項目班子成員研究制定工作計劃，編制《建設xx咨詢工作方案》，經法人代表(授權委托人)或技術負責人審查批準后方可實施。

　　六、嚴格要求造價工程師在執業活動中重視執業質量，建立健全的監督約束機制，實行三級復核制度。在從事建設xx預算、結算審核業務時，形成審核意見，必須實施咨詢稽核工作程序。

　　七、造價工程師在執業中經過初步審核，形成初審意見，xx咨詢單位應與委托人聯系，會同有關方面進行現場核對，針對有異議的問題提出解決辦法。經協商一致后，各方在《施工現場勘察記錄》、《工程量核實記錄單》、《建設工程預結算材料價格簽證單》上簽字認可。

　　八、根據咨詢稽查工作結論，造價工程師提出初審意見，與委托人及有關各方會審。各方在《建設工程預算協調會議記錄》、《xx定案表》上簽字蓋章認可。

　　【檔案管理制度】

　　xx有限公司的檔案，是xx咨詢的史料和證據，為使檔案完整、準確、系統、有效，特制定以下辦法：

　　一、檔案資料由綜合部負責管理，文件、資料、報告、圖片、報表等業務檔案，經質量控制中心審核后可歸檔保管。

　　二、檔案室專職(或兼職)資料員，負責檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復制、借閱等工作。

　　三、對于已出具報告而長期不歸檔者要催收，必要時要向公司領導報告。

　　四、歸檔文件、資料及報告書、公證證明應嚴格按照要求整理、裝訂成冊，并編號入檔。檔案要按時間、單位性質、地址、分類分柜存放。

　　五、檔案要按規定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴防損壞發霉。

　　六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續，查閱完畢后及時歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經董事長或總經理批準后方可在本公司工作人員陪同下借閱。

　　七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責任，由責任人填寫遺失單，重要資料遺失要及時報案查找。

　　八、定期清理檔案，對無保存價值的文件資料報董事會批準，按檔案的有關規定處理。

　　九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現遺失現象，辦理檔案移交手續后方可離職。

　　【保密制度】

　　第一條、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。

　　第二條、文件收發是文件xx的重要環節。辦公室要按規定對收發文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發情況和文件去向。密件與非密件分開登記。

　　第三條、傳閱文件一律采取直線方式，應逐件進行登記后傳閱，閱后退回時要當面清點份數并簽字，不搞“信用交接”。

　　第四條、每辦完一項審計工作事項，須及時歸檔，審計文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續。檔案要劃分密級，建立查閱審批制度。檔案材料未經本公司領導同意，不準公開和借閱。

　　第五條、審計中對尚未公開的重要會議內容和領導指示應嚴格保密，做好對會議文件的擬稿、復印、校對、保管與分送等環節的xx。如：審計工作室應禁止無關人員入內，復印廢紙要及時銷毀，試印的樣紙也要收回處理，會議文件要劃定密級，統一編號，按照規定的范圍印發和傳達。

　　第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內，不準將秘密文件帶到家里、公共場所或其他不適宜的地方，外地開會帶回的秘密文件，應及時交秘書登記、管理。

　　第七條、應銷毀的秘密文件，要經所領導同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購部門出售內部文件、刊物、資料和筆記本。

　　第八條、審計工作中掌握的重要客戶情況，不得私自向社會公開;電腦資料的查閱嚴格按程序辦理，任何個人未經批準不得私自上機查閱資料。

　　第九條、對合作所給予的資料，不得私自借給其他所。

　　【回避制度】

　　第一條、為了保證造價咨詢項目的客觀、公正，特制定本制度。

　　第二條、本制度所稱的回避，是指咨詢人員在接受某一造價咨詢項目時，在與造價咨詢項目有利害關系或其他關系，有可能影響造價咨詢正確處理時，退出該項目的咨詢工作的一項制度。

　　第三條、回避的方式是咨詢人自行回避，即承接此造價咨詢項目的咨詢人員認為自己具有法律規定的應當回避的情形之一的，主動提出回避。

　　第三條、回避的條件。依據《民事訴訟法》，可以申請回避的情形有三種：其一，咨詢人員是當事人的近親屬。其二，與本造價咨詢項目有利害關系，即造價咨詢項目的處理結果直接或間接地涉及到咨詢人員自身的利益。其三，與本造價咨詢項目的當事人有其他關系。上述三個條件只要具備其一，咨詢人員即應自動回避，當事人在了解了這些情況后，亦應當及時行使申請回避權，使這些咨詢人員不參與造價咨詢實質過程，以保證造價咨詢結果的公正性。

　　第四條、以上關于咨詢人員回避的規定，同樣適用于本造價咨詢項目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。

　　【廉政制度】

　　應與委托人、施工單位或供應商保持正常的業務交往，按照有關法律法規和程序開展業務工作，嚴格執行工程建設的有關方針、政策，并遵守以下規定：

　　(一)不得以任何理由向委托人工作人員贈送禮金、有價證券、貴重物品和回扣、好處費、感謝費等。

　　(二)不得以任何理由為委托人工作人員報銷應由其個人支付的費用。

　　(三)不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。

　　(四)不得以任何理由邀請委托人工作人員參加有可能影響公正執行公務的宴請、健身、娛樂等活動。

　　(五)不得向施工單位或供應商索要或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品和好處費、感謝費等。

　　(六)不得在施工單位或供應商報銷任何應由個人支付的費用。

　　(七)不得要求或接受施工單位或供應商為其個人裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出國(境)、旅游等提供方便。

　　(八)不得參加有可能影響公正執行公務的施工單位或供應商的宴請、健身和娛樂等活動。

　　(九)不得向施工單位或供應商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設項目有關的經濟活動。

公司內部管理制度8

　　材料和設備調撥管理方法

　　第一部分通則

　　1.0總則協作建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本方法，旨在規范材料調撥全過程操作。

　　2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

　　2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調

　　撥須經集團同意，本方法主要規范此類材料調撥。

　　2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意

　　后可實行，同步報選購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經選購中心同意，詳細操作參照本方法。

　　2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

　　3.0調撥管理原則

　　3.1提倡就近調撥，如將來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

　　3.2確保調撥有效性，必需由選購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理方法》。

　　3.3誰調出誰維護，強調調撥前必需作好修理翻新工作。

　　3.4樂觀盤活材料，主動上報閑置材料避開積壓。

　　3.5聽從集團支配，不得有意隱蔽閑置材料或無正值理由拒絕調出或接收。

　　其次部分高值周轉材調撥管理

　　1.0下架高周材管理

　　1.1對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。

　　1.2對如木方、模板、電線電纜等不用修理的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好

　　防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工進步行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理方法》執行。

　　1.3對如扣件、鋼管等須修理或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新修理后堆放整齊，倉庫主管組織以上人員參照

　　1.2進行盤點入庫并確認。

　　1.4以上工作完成后，項目經理向選購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不準時回收，將在綜合檢查中扣分。

　　2.0材料維保責任界定

　　2.1原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、修理、養護和翻新。

　　2.2對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經選購中心調配可不維保直接發往接收項目，由此發生的全部維保費用，由接收部門送選購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由選購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。

　　2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經選購中心協調可直接發往接

　　收項目，由此發生的維保費用由選購中心評定后報分管副總裁審批。

　　2.4假如該批材料暫物接收項目，選購中心可支配就地封存，封存期間不計使用費，但維保

　　費用由封存項目負責。

　　3.0集團對下架材料的評估與檢查

　　3.1從兩個渠道確定檢查時間：

　　依據項目向選購中心提出的'《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。材料即將調出前。

　　3.2檢查組織

　　由選購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參與，檢查前由選購中心發出《下架材料評估檢查通知》。

　　3.3檢查內容

　　下架材料是否準時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保準時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和準時性。

　　對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算供應依據。

　　4.0下架材料的匯報

　　4.1每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需估計下次本項目使用時間。每周最終一個工作日發送選購中心。

　　4.2選購中心依據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發送財務、工程、成本和分管副總裁，抄送地產副總。

　　5.0高周材調撥管理流程第三部分設備調撥管理

　　1.0設備拆除前工作

　　1.1項目在拆除設備前，應向選購中心提出《設備退場申請》。 1.2選購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態并確認拆除時間及接收項目。

　　1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報選購中心和工程管理中心核實。

　　設備全部功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來修理或更換。

　　核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。

　　1.4拆除后項目機電主管負責將全部零部件裝箱，并登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部件是否全都，更新《設備清單一覽表》。抄送選購中心和工程管理中心。

　　1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以修理以待調撥。

　　1.6選購中心登記每臺預備調撥的設備狀況，以便將來調撥后推斷購置設備零部件合理性。

　　2.0設備調撥流程下架材料調出申請本項目第次申請

　　申請人

　　申請日期

　　項目經理

　　申請項目

　　針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。

公司內部管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規、制定本制度。

　　第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。

　　第二章合同管理部門及職責

　　第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。

　　第四條辦公室合同管理的職責：

　?。ㄒ唬┴撠煍M定本單位的合同管理制度并組織實施；

　　（二）組織制定本單位的標準合同文本；

　　（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

　?。ㄋ模贤暮戏ㄐ?、有效性進行審查；

　?。ㄎ澹┍O督、檢查、考核合同的履行情況；

　?。﹨⑴c處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；

　　（七）負責合同的保管、歸檔工作；

　?。ò耍┴撠煂贤修k部門進行業務指導，對相關人員進行法律知識培訓。

　　第五條承辦部門合同管理職責：

　?。ㄒ唬┴撠熀贤鄬Ψ劫Y信情況、履約能力的調查；

　　（二）負責所承辦合同的談判；

　　（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；

　?。ㄋ模┴撠熀贤穆男?，解決履行中出現的問題；

　?。ㄎ澹┌磿r向本單位辦公室提交與合同有關的資料。

　　第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

　　授權簽章的'，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。

　　第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。

　　第三章合同編制與審核

　　第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

　　第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：

　?。ㄒ唬Ψ绞欠窬哂兄黧w資格；

　　（二）對方是否具有履約能力；

　?。ㄈΨ郊夹g和質量指標保證能力；

　　（四）對方市場信譽、產品質量等

　　對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

　　第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業人員參與。

　　由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。

　　本單位也可選用國家或行業示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據企業的實際需要進行修改。

　　第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：

　?。ㄒ唬┙洕?。合同協議內容符合企業的經濟利益。

　?。ǘ┛尚行?。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。

　　（三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續完備。

　　（四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符

公司內部管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質，促進招聘工作的規范化、程序化，以適應公司業務發展需要，特制定本規定。

　　第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

　　第二章招聘工作原則與紀律

　　第三條招聘工作原則

　　一、客觀公正：公司將對每位符合基本規定的應聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權謀私。

　　二、適者聘用：公司將依據公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進行價值觀、人品素質和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。

　　三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應聘。

　　第四條招聘工作紀律。

　　一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。

　　二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業道德，對所有應聘者的個人資料保密。

　　第三章用人基本標準及職位任職要求

　　第五條用人基本標準。

　　一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。

　　二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

　　三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

　　四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的`疾病。

　　第六條所招人員應符合公司規定的相應職位任職資格要求并通過相關考核。

　　第四章招聘程序

　　第七條綜合辦公室負責按照規范程序組織實施招聘工作。

　　為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。

　　綜合辦公室依據經公司總經理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

　　一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。

　　二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發布招聘信息，并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。

　　三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

　　四、初試：主要根據用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業形象、職業性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

　　五、復試和操作考核：主要根據職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協作能力等進行發展潛力判斷；對應聘者進行實際操作考核；復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。

　　第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經理（或副總經理）批準聘用。

　　第九條本規定自發布之日起實施。

公司內部管理制度11

　　一、總則

　　1.1目的：為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落后、調動員工積極性、提高工作效率和經濟效益;為了明確獎懲的依據、標準和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發向上，創造更好的工作效率，特制訂本制度。

　　1.2適用范圍：公司全體員工

　　1.3原則：對員工的獎懲實行以?