差旅費用管理規定優秀
一、目的：
為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循，特制定本辦法。
二、適用范圍：
凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等，悉依本辦法之規定辦理。（司機除外）
三、內容說明：
（一）、名詞釋意：國內出差分為長（時）程出差及短時（程）外勤兩種：
1、長時（程）出差：指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務，無法于正常上下班時間內往返者。
2、短時（程）外勤：前往市區各機關洽公，且能于工作日內往返者屬之。（工作性質屬于常態外勤者不屬本辦法規范）
（二）、出差之申請：
1、短時（程）外勤時，部主管須于事前向直屬主管口頭報備，始得外出。若需公車，則填寫"車輛調派單"（附件一），權責主管核準后，轉車管單位派車；其他人員一律事前填報"出差申請單"（附件二）或"外出單"，經部門主管核準后始得外出。
2、長時（程）出差則任何人皆應于出差前填報"出差申請單"。
3、如需預借旅費，應填寫"預支款申請單"（附件三），述明預借款項用途明細，經核準后憑以向出納預借旅費，但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。
4、各級人員的長時（程）出差的申請，均依"核決權限表"之規定辦理。
（三）、出差旅費報銷標準：
1、長時（程）出差：
出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表（一）。行銷部門之業務代表報銷以另核之。
2、短時（程）外勤：
a、短時（程）外勤交通以大眾客運為主，工作需要須搭乘計程車者，經經理特準后方可搭乘。
b、出外勤（杭州市以外地區）當天可往返者，除車費核實報支之外，另可支領出差補助，其標準為：經理級（含副經理和經理助理）以上人員30元/天，其他人員20元/天。
c、出外勤（杭州市以內地區），當天可往返者，除車費核實報支外，其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元，能立即返回未耽誤用餐者，不得報支本項費用。
d、由出差處所或由公司免費提供膳食者，不得報支誤餐費。
（四）、出差旅費報銷規定：
1、出差人員銷差后，應于七天內檢具"差旅費報支單"（附件四），依"差旅費報銷標準表"之規定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關單據憑證，依"核決權限表"之規定申請核準。
2、出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者，應于返回公司申報差旅費時，于請款單上述明理由；可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者，不予報銷。
3、公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者，其差旅費于呈準時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者，不得請領住宿費及膳雜費。
（五）、交通費報銷規定：
1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。
2、乘座公司交通工具者，不得另支領交通費，司機則按實際加油費報支。
3、多人出差起止地點相同時，若共同乘座同輛計程車出（返）差，交通費僅能由一人代表申報。
4、低階人員隨同高階人員出差，得視實際需要情形，同高階人員搭乘同級標準車船。
5、由出差處所提供交通工具者，不得報支交通費。
（六）、住宿費報銷規定：
1、住宿費按實際出差夜數支給，并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。
2、出差處所免費提供住宿者，不得報支住宿費。
3、低階人員隨同高階人員出差，得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。
4、因實際需要招待賓客住宿者，按其檢附憑證呈報核準后，列支費用科目，實數報銷。
5、經理以下人員兩人（同性別）同時出差同一地點時，應以同住一房，只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。
（七）、膳雜費報銷規定：
膳雜費為行程中的膳食及雜支費用，應按日數報支，由出差起始時間至凌晨零點為止，為一天。
（八）、電話、電傳、文件運費報銷規定：
出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費，托運文件、樣品時發生的運費，應于報銷時檢附憑證，實數報支。
（九）、出差期間加班規定：
出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作，經主管核準后可計加班。
（十）、出差時間之延期規定：
1、從業人員出差期間，由其主管視實際需要核定，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者，應事先以電話請示主管，核準后為之。返回后，由主管核定追認。
2、因患病及因事故阻滯者，應檢附醫院診斷證明或天災事故證明，可報支延時日的膳、宿、雜費。
（十一）、罰則：
1、出差人員在出差期間，不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論，并遵守出差地區之法律及習俗，任何惹事生非之后果，由出差人自行負責，與公司無關。
2、出差人員如有違反規定虛報旅費之事，一經發現，視情節輕重予以處罰。
四、本辦法經呈公司總經理核準后實施，修訂時亦同。
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